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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 28 800.00 | 6 336.00 | 22 464.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 083.00 | 74 865.00 | 33 218.00 | 108 083.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 642.00 | 2 160.00 | 11 482.00 | 13 642.00 |
CF Disponibilités | 121 839.00 | | 121 839.00 | 121 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 009.00 | 2 160.00 | 135 849.00 | 138 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 092.00 | 77 025.00 | 169 067.00 | 246 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 240.00 | 160 168.00 | | 106 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 463.00 | -33 928.00 | | 12 463.00 |
DL TOTAL (I) | 162 703.00 | 170 240.00 | | 162 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 3 552.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | 5 576.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 364.00 | 9 128.00 | | 6 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 067.00 | 179 368.00 | | 169 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 364.00 | 9 128.00 | | 6 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 18 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 18 000.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 020.00 | 2 106.00 | | 7 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 020.00 | 2 106.00 | | 7 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 980.00 | 15 894.00 | | 52 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 620.00 | 48 637.00 | | 85 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 156.00 | 82 565.00 | | 73 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 463.00 | -33 928.00 | | 12 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 020.00 | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 108 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 425.00 | 1 440.00 | 74 865.00 | 73 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 425.00 | 1 440.00 | 74 865.00 | 73 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558.00 | 2 528.00 | 30.00 | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |