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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 466.00 | 5 505.00 | 961.00 | 6 466.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 929.00 | 9 166.00 | 5 763.00 | 14 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 683.00 | 38 162.00 | 41 521.00 | 79 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 961.00 | 52 833.00 | 68 128.00 | 120 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
BN En cours de production de biens | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 542.00 | 10 211.00 | 756 331.00 | 766 542.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 395.00 | | 300 395.00 | 300 395.00 |
CF Disponibilités | 475 119.00 | | 475 119.00 | 475 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 366.00 | 10 211.00 | 1 621 155.00 | 1 631 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 327.00 | 63 044.00 | 1 689 283.00 | 1 752 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 792 055.00 | 752 338.00 | | 792 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 858.00 | 39 717.00 | | 124 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 914.00 | 902 055.00 | | 1 026 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 701.00 | 182 218.00 | | 213 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 801.00 | 441 253.00 | | 428 801.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 369.00 | 631 490.00 | | 662 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 283.00 | 1 533 546.00 | | 1 689 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 369.00 | 631 490.00 | | 662 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 682.00 | | 4 899.00 | 123 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 619.00 | 120 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 619.00 | 94 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 157.00 | | 554.00 | 21 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 887.00 | | 4 345.00 | 97 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 568.00 | 10 711.00 | 7 446.00 | 49 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 1 248.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 311.00 | 9 463.00 | 7 446.00 | 45 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 701.00 | 213 701.00 | | 213 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 252.00 | 301 252.00 | | 301 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 743 973.00 | 743 973.00 | | 743 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 748.00 | 777 110.00 | 4 638.00 | 781 748.00 |
VW T.V.A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 005.00 | 644 005.00 | | 644 005.00 |