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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 716.00 | 6 369.00 | 347.00 | 6 716.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 581.00 | 10 607.00 | 3 974.00 | 14 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 702.00 | 37 673.00 | 48 029.00 | 85 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 882.00 | 54 649.00 | 72 233.00 | 126 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BN En cours de production de biens | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 846.00 | 12 073.00 | 778 774.00 | 790 846.00 |
BZ Autres créances | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 663.00 | | 300 663.00 | 300 663.00 |
CF Disponibilités | 570 783.00 | | 570 783.00 | 570 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 023.00 | 12 073.00 | 1 742 950.00 | 1 755 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 905.00 | 66 722.00 | 1 815 183.00 | 1 881 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 846 914.00 | 792 055.00 | | 846 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 921.00 | 124 858.00 | | 77 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 835.00 | 1 026 914.00 | | 1 034 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 689.00 | 18 364.00 | | 37 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 841.00 | 213 701.00 | | 239 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 134.00 | 428 801.00 | | 490 134.00 |
EA Autres dettes | | 1 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 348.00 | 662 369.00 | | 780 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 183.00 | 1 689 283.00 | | 1 815 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 759.00 | 662 369.00 | | 772 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 961.00 | | 16 856.00 | 120 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 935.00 | 126 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 935.00 | 100 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 711.00 | | 250.00 | 21 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 612.00 | | 16 606.00 | 94 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 833.00 | 12 751.00 | 10 935.00 | 52 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 864.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 328.00 | 11 887.00 | 10 935.00 | 47 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 841.00 | 239 841.00 | | 239 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 034.00 | 293 034.00 | | 293 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 770 677.00 | 770 677.00 | | 770 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 334.00 | 4 745.00 | 7 589.00 | 12 334.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 039.00 | 811 232.00 | 24 807.00 | 836 039.00 |
VW T.V.A. | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 659.00 | 735 070.00 | 7 589.00 | 742 659.00 |