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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
BZ Autres créances | 833 221.00 | 3 500.00 | 829 721.00 | 833 221.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 487.00 | 3 500.00 | 829 987.00 | 833 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 877.00 | 14 890.00 | 829 987.00 | 844 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 559.00 | 1 120 559.00 | | 1 120 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
DG Autres réserves | 5 266.00 | 5 268.00 | | 5 266.00 |
DH Report à nouveau | -374 570.00 | -345 918.00 | | -374 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 948.00 | -28 652.00 | | -31 948.00 |
DL TOTAL (I) | 780 978.00 | 812 925.00 | | 780 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 020.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 010.00 | 48 630.00 | | 49 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 987.00 | 861 555.00 | | 829 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150.00 | 6 602.00 | | 4 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 097.00 | 35 255.00 | | 36 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 948.00 | -28 652.00 | | -31 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 221.00 | 833 221.00 | | 833 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 721.00 | 833 221.00 | 2 500.00 | 835 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |