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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
BZ Autres créances | 775 809.00 | 3 500.00 | 772 309.00 | 775 809.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 075.00 | 3 500.00 | 772 575.00 | 776 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 465.00 | 14 890.00 | 772 575.00 | 787 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 559.00 | 1 120 559.00 | | 1 120 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
DG Autres réserves | 5 268.00 | 5 266.00 | | 5 268.00 |
DH Report à nouveau | -406 518.00 | -374 570.00 | | -406 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 740.00 | -31 948.00 | | -55 740.00 |
DL TOTAL (I) | 725 237.00 | 780 978.00 | | 725 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 6 400.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 338.00 | 49 010.00 | | 47 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 575.00 | 829 987.00 | | 772 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 338.00 | 49 010.00 | | 47 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022.00 | 4 150.00 | | 4 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 763.00 | 36 097.00 | | 59 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 740.00 | -31 948.00 | | -55 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 390.00 | | 57 304.00 | 11 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 304.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 304.00 | 11 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 57 304.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 756 780.00 | 756 780.00 | | 756 780.00 |
VI Groupe et associés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 309.00 | 778 309.00 | | 778 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |