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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
AP Constructions | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 118.00 | 79 973.00 | 22 145.00 | 102 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 032.00 | 80 865.00 | 47 166.00 | 128 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 544.00 | 167 715.00 | 72 829.00 | 240 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 518.00 | 16 257.00 | 182 260.00 | 198 518.00 |
BZ Autres créances | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CF Disponibilités | 156 816.00 | | 156 816.00 | 156 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 261.00 | 16 257.00 | 395 003.00 | 411 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 804.00 | 183 972.00 | 467 832.00 | 651 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 721.00 | 591.00 | | 3 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 644.00 | 3 130.00 | | 87 644.00 |
DL TOTAL (I) | 350 750.00 | 263 106.00 | | 350 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 957.00 | 37 746.00 | | 35 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 12 444.00 | | 25 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720.00 | 8 426.00 | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 082.00 | 58 880.00 | | 117 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 832.00 | 321 986.00 | | 467 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 082.00 | 58 880.00 | | 117 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 446.00 | | 74 573.00 | 168 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 240 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 237 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 929.00 | | 74 573.00 | 164 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 824.00 | 12 366.00 | 2 475.00 | 157 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 824.00 | 12 366.00 | 2 475.00 | 157 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 022.00 | 9 236.00 | | 7 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 022.00 | 9 236.00 | | 7 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 022.00 | 9 236.00 | | 7 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VI Groupe et associés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 685.00 | 218 685.00 | | 218 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 422.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | 7 665.00 | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 81 454.00 | 98 503.00 | | 81 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
YT Sous‐traitance | 176 273.00 | 154 893.00 | | 176 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 649.00 | 4 855.00 | | 4 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 618.00 | 5 277.00 | | 6 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 840.00 | 37 467.00 | | 49 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 218.00 | 38 500.00 | | 49 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 657.00 | 292 177.00 | | 295 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |