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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
AP Constructions | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 365.00 | 62 612.00 | 17 753.00 | 80 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 217.00 | 93 824.00 | 37 393.00 | 131 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 976.00 | 163 313.00 | 58 663.00 | 221 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 385.00 | 13 338.00 | 244 046.00 | 257 385.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CF Disponibilités | 239 325.00 | | 239 325.00 | 239 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 928.00 | 13 338.00 | 520 589.00 | 533 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 904.00 | 176 651.00 | 579 253.00 | 755 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 365.00 | 3 721.00 | | 91 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 339.00 | 87 644.00 | | 110 339.00 |
DL TOTAL (I) | 461 089.00 | 350 750.00 | | 461 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 238.00 | 49 265.00 | | 23 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 957.00 | 35 957.00 | | 25 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | 25 876.00 | | 36 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 085.00 | 5 720.00 | | 32 085.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 163.00 | 117 082.00 | | 118 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 253.00 | 467 832.00 | | 579 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 163.00 | 117 082.00 | | 118 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 544.00 | | 3 760.00 | 240 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 328.00 | 221 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 328.00 | 218 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 026.00 | | 3 760.00 | 237 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 715.00 | 16 158.00 | 20 560.00 | 167 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 715.00 | 16 158.00 | 20 560.00 | 167 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 257.00 | 6 317.00 | 9 236.00 | 16 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 257.00 | 6 317.00 | 9 236.00 | 16 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 257.00 | 6 317.00 | 9 236.00 | 16 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 317.00 | 9 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 236 799.00 | 236 799.00 | | 236 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VI Groupe et associés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 213.00 | 269 213.00 | | 269 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 1 969.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | 6 815.00 | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 107 938.00 | 81 454.00 | | 107 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
YT Sous‐traitance | 221 917.00 | 176 273.00 | | 221 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 4 649.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 6 618.00 | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 499.00 | 49 840.00 | | 55 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 543.00 | 49 218.00 | | 65 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 257.00 | 295 657.00 | | 368 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |