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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 905.00 | 80 824.00 | 53 081.00 | 133 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 405.00 | 80 824.00 | 55 581.00 | 136 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 443.00 | 16 815.00 | 659 628.00 | 676 443.00 |
BZ Autres créances | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
CF Disponibilités | 304 655.00 | | 304 655.00 | 304 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 564.00 | 16 815.00 | 1 059 749.00 | 1 076 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 970.00 | 97 639.00 | 1 115 331.00 | 1 212 970.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 489.00 | 307 489.00 | | 261 489.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | 382.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 714.00 | 46 027.00 | | 52 714.00 |
DL TOTAL (I) | 415 413.00 | 362 699.00 | | 415 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 466.00 | 123 437.00 | | 265 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 35.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 094.00 | 202 816.00 | | 116 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 290.00 | 209 389.00 | | 274 290.00 |
EA Autres dettes | 19 511.00 | 14 711.00 | | 19 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | 49 000.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 917.00 | 601 467.00 | | 699 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 331.00 | 964 167.00 | | 1 115 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 176.00 | 21 648.00 | | 59 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 176.00 | 21 648.00 | | 59 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 290.00 | 274 290.00 | | 274 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 466.00 | 58 253.00 | 207 213.00 | 265 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 909.00 | 771 909.00 | | 771 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 009.00 | 771 909.00 | | 772 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 917.00 | 492 704.00 | 207 213.00 | 699 917.00 |