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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 771.00 | 99 474.00 | 64 296.00 | 163 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 271.00 | 99 474.00 | 66 796.00 | 166 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 318.00 | 37 697.00 | 794 621.00 | 832 318.00 |
BZ Autres créances | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CF Disponibilités | 301 566.00 | | 301 566.00 | 301 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 522.00 | 37 697.00 | 1 160 825.00 | 1 198 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 793.00 | 137 171.00 | 1 227 622.00 | 1 364 793.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 435.00 | 800.00 | | 3 435.00 |
DG Autres réserves | 311 489.00 | 261 489.00 | | 311 489.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 409.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 568.00 | 52 714.00 | | 42 568.00 |
DL TOTAL (I) | 457 981.00 | 415 413.00 | | 457 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 041.00 | 265 466.00 | | 240 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 650.00 | 116 094.00 | | 156 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 956.00 | 274 290.00 | | 284 956.00 |
EA Autres dettes | 63 435.00 | 19 511.00 | | 63 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 640.00 | 699 917.00 | | 769 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 622.00 | 1 115 331.00 | | 1 227 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 824.00 | 18 650.00 | | 80 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 824.00 | 18 650.00 | | 80 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 956.00 | 284 956.00 | | 284 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 041.00 | 32 823.00 | 207 218.00 | 240 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 956.00 | 895 956.00 | | 895 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 056.00 | 895 956.00 | 100.00 | 896 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 640.00 | 562 422.00 | 207 218.00 | 769 640.00 |