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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 677.00 | 776 032.00 | 4 645.00 | 780 677.00 |
AH Fonds commercial | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 340.00 | 17 095.00 | 7 245.00 | 24 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 416.00 | 801 561.00 | 617 855.00 | 1 419 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 949.00 | 70 061.00 | 284 888.00 | 354 949.00 |
BZ Autres créances | 121 872.00 | | 121 872.00 | 121 872.00 |
CF Disponibilités | 319 267.00 | | 319 267.00 | 319 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 322.00 | 70 061.00 | 732 261.00 | 802 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 739.00 | 871 622.00 | 1 350 116.00 | 2 221 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 556 500.00 | | 556 500.00 | 556 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 801.00 | 8 434.00 | 29 367.00 | 37 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 180 975.00 | 148 971.00 | | 180 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 721.00 | 32 004.00 | | 38 721.00 |
DL TOTAL (I) | 253 246.00 | 214 525.00 | | 253 246.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 559.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 559.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 276.00 | 372 291.00 | | 418 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 314.00 | 166 294.00 | | 62 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 770.00 | 123 507.00 | | 190 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
EA Autres dettes | 81 538.00 | 182 183.00 | | 81 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 473.00 | 158 587.00 | | 211 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 870.00 | 1 137 529.00 | | 1 096 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 116.00 | 1 354 613.00 | | 1 350 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 263.00 | 855 829.00 | | 772 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 260.00 | | 17 340.00 | 1 427 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 301.00 | | 12 500.00 | 25 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 572 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 183.00 | 1 419 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 888.00 | 24 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 848.00 | | 4 840.00 | 779 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 882.00 | | | 573 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 118.00 | 15 332.00 | 23 888.00 | 810 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772 887.00 | 3 146.00 | | 772 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 231.00 | 3 753.00 | 23 888.00 | 37 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 808.00 | 404 808.00 | | 404 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 473.00 | 211 473.00 | | 211 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 276.00 | 93 669.00 | 324 607.00 | 418 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 822.00 | 476 822.00 | | 476 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 709.00 | 476 822.00 | 15 887.00 | 492 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 870.00 | 772 263.00 | 324 607.00 | 1 096 870.00 |