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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 351.00 | 779 907.00 | 5 444.00 | 785 351.00 |
AH Fonds commercial | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 953.00 | 20 598.00 | 4 355.00 | 24 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 314.00 | 821 539.00 | 522 774.00 | 1 344 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 312.00 | 70 061.00 | 384 251.00 | 454 312.00 |
BZ Autres créances | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
CF Disponibilités | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 914.00 | 70 061.00 | 688 853.00 | 758 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 228.00 | 891 601.00 | 1 211 627.00 | 2 103 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 312.00 | 21 034.00 | 33 278.00 | 54 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 219 696.00 | 180 975.00 | | 219 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 208.00 | 38 721.00 | | 57 208.00 |
DL TOTAL (I) | 310 454.00 | 253 246.00 | | 310 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 411.00 | 418 276.00 | | 374 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 62 314.00 | | 61 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 952.00 | 190 770.00 | | 176 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 500.00 | | |
EA Autres dettes | 111 731.00 | 81 538.00 | | 111 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 483.00 | 211 473.00 | | 176 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 173.00 | 1 096 870.00 | | 901 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 627.00 | 1 350 116.00 | | 1 211 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 462.00 | 772 263.00 | | 644 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 416.00 | | 22 397.00 | 1 419 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 801.00 | | 16 511.00 | 37 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 500.00 | 475 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 500.00 | 1 344 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 688.00 | | 4 673.00 | 784 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | | 613.00 | 24 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 587.00 | | 600.00 | 572 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 561.00 | 19 978.00 | | 801 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 434.00 | 12 600.00 | | 8 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 466.00 | 16 475.00 | | 784 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 095.00 | 3 503.00 | | 17 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 411.00 | 117 701.00 | 255 857.00 | 374 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 682.00 | 288 682.00 | | 288 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 483.00 | 176 483.00 | | 176 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 761.00 | 606 761.00 | | 606 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 993.00 | 618 506.00 | 16 487.00 | 634 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 173.00 | 644 462.00 | 255 857.00 | 901 173.00 |