| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
AH Fonds commercial | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
AP Constructions | 7 299.00 | 7 013.00 | 286.00 | 7 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 024.00 | 1 784.00 | 14 240.00 | 16 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 651.00 | 58 005.00 | 53 645.00 | 111 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 748.00 | 78 517.00 | 111 231.00 | 189 748.00 |
BT Marchandises | 102 778.00 | | 102 778.00 | 102 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CF Disponibilités | 107 586.00 | | 107 586.00 | 107 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 025.00 | | 244 025.00 | 244 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 774.00 | 78 517.00 | 355 256.00 | 433 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 116 057.00 | 104 299.00 | | 116 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 045.00 | 11 758.00 | | 19 045.00 |
DL TOTAL (I) | 144 343.00 | 125 297.00 | | 144 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 931.00 | 478.00 | | 17 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 96.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 209.00 | 65 543.00 | | 57 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 619.00 | 39 033.00 | | 41 619.00 |
EA Autres dettes | 94 044.00 | 33 912.00 | | 94 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 913.00 | 139 064.00 | | 210 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 256.00 | 264 362.00 | | 355 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 446.00 | 138 585.00 | | 198 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 376.00 | | 67 013.00 | 142 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 641.00 | 189 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 641.00 | 134 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 604.00 | | 67 013.00 | 87 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 419.00 | 13 516.00 | 12 418.00 | 77 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 705.00 | 13 516.00 | 12 418.00 | 65 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 932.00 | 5 465.00 | 12 467.00 | 17 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 762.00 | 33 661.00 | 4 101.00 | 37 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 914.00 | 198 447.00 | 12 467.00 | 210 914.00 |