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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 679.00 | 12 280.00 | 399.00 | 12 679.00 |
AH Fonds commercial | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
AP Constructions | 7 299.00 | 7 088.00 | 211.00 | 7 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 024.00 | 4 866.00 | 11 157.00 | 16 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 337.00 | 72 901.00 | 43 436.00 | 116 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 401.00 | 97 137.00 | 98 264.00 | 195 401.00 |
BT Marchandises | 108 101.00 | | 108 101.00 | 108 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
BZ Autres créances | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
CF Disponibilités | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 525.00 | | 351 525.00 | 351 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 926.00 | 97 137.00 | 449 789.00 | 546 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
DL TOTAL (I) | 171 929.00 | | | 171 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
EA Autres dettes | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 860.00 | | | 277 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 789.00 | | | 449 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 904.00 | | | 270 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 748.00 | | 5 653.00 | 189 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 671.00 | | 966.00 | 50 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 976.00 | | 4 687.00 | 134 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 517.00 | 18 620.00 | 97 137.00 | 78 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | 566.00 | 12 280.00 | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 804.00 | 18 054.00 | 84 857.00 | 66 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 467.00 | 5 511.00 | 6 955.00 | 12 467.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 851.00 | 112 750.00 | 4 101.00 | 116 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 860.00 | 270 905.00 | 6 955.00 | 277 860.00 |