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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 557.00 | 8 417.00 | 2 140.00 | 10 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 408.00 | | 298 408.00 | 298 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BZ Autres créances | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CF Disponibilités | 627 058.00 | | 627 058.00 | 627 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 649.00 | | 1 022 649.00 | 1 022 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 206.00 | 8 417.00 | 1 024 789.00 | 1 033 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 168 881.00 | | | 168 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 895.00 | | | -40 895.00 |
DL TOTAL (I) | 137 886.00 | | | 137 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 956.00 | | | 447 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
EA Autres dettes | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 903.00 | | | 886 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 789.00 | | | 1 024 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 903.00 | | | 886 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 308.00 | 1 108.00 | | 7 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | 1 108.00 | | 4 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 308.00 | 97 183.00 | 2 125.00 | 99 308.00 |
VW T.V.A. | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 947.00 | 438 947.00 | | 438 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
ST Autres comptes | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |