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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 5 996.00 | 709.00 | 6 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 345.00 | 8 496.00 | 2 849.00 | 11 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BZ Autres créances | 242 818.00 | | 242 818.00 | 242 818.00 |
CF Disponibilités | 708 544.00 | | 708 544.00 | 708 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 982.00 | | 1 069 982.00 | 1 069 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 327.00 | 8 496.00 | 1 072 831.00 | 1 081 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 920.00 | | | 359 920.00 |
DL TOTAL (I) | 497 806.00 | | | 497 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 616.00 | | | 199 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
EA Autres dettes | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 025.00 | | | 575 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 831.00 | | | 1 072 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 343.00 | | | 316 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 557.00 | | 788.00 | 10 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | 788.00 | 5 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417.00 | 79.00 | | 8 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | 79.00 | | 5 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VB T. V. A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 318.00 | 258 682.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 221.00 | 225 221.00 | | 225 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 864.00 | 258 739.00 | 2 125.00 | 260 864.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 409.00 | 116 727.00 | 258 682.00 | 375 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
ST Autres comptes | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
YT Sous‐traitance | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |