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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 333.00 | 10 344.00 | 10 678.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 581.00 | 62 571.00 | 13 010.00 | 75 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 844.00 | 76 447.00 | 36 397.00 | 112 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 646.00 | 139 351.00 | 77 295.00 | 216 646.00 |
BT Marchandises | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 721.00 | 4 728.00 | 40 993.00 | 45 721.00 |
BZ Autres créances | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CF Disponibilités | 119 883.00 | | 119 883.00 | 119 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 951.00 | 4 728.00 | 226 223.00 | 230 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 597.00 | 144 079.00 | 303 518.00 | 447 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -200 685.00 | -139 957.00 | | -200 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 875.00 | -60 728.00 | | 216 875.00 |
DL TOTAL (I) | 24 991.00 | -191 885.00 | | 24 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 740.00 | 126 748.00 | | 102 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 325.00 | 67 729.00 | | 82 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 802.00 | 41 217.00 | | 41 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 3 803.00 | | 661.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 527.00 | 489 876.00 | | 278 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 518.00 | 299 169.00 | | 303 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 303.00 | | 797 303.00 | 797 303.00 |
FG Production vendue services | 143 957.00 | | 143 957.00 | 143 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 260.00 | | 941 260.00 | 941 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 23 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 749.00 | 28 588.00 | | 203 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 749.00 | 28 588.00 | | 203 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 749.00 | 23 491.00 | | 203 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 110.00 | 832 203.00 | | 1 168 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 234.00 | 892 931.00 | | 951 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 875.00 | -60 728.00 | | 216 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 375.00 | | 21 286.00 | 202 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 483.00 | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 015.00 | 216 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 188 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 058.00 | | 620.00 | 25 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 290.00 | | 20 666.00 | 169 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 117.00 | 23 766.00 | 1 532.00 | 117 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 276.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 059.00 | 23 491.00 | 1 532.00 | 117 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
6T Sur comptes clients | 966.00 | 3 762.00 | | 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | 3 762.00 | 351.00 | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | 3 762.00 | 1 529.00 | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 267.00 | 92 724.00 | 2 543.00 | 95 267.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 787.00 | 175 787.00 | | 175 787.00 |