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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 326.00 | 716.00 | 60 610.00 | 61 326.00 |
BZ Autres créances | 159 877.00 | | 159 877.00 | 159 877.00 |
CF Disponibilités | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 651.00 | 716.00 | 290 935.00 | 291 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 651.00 | 716.00 | 290 935.00 | 291 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 191.00 | -200 685.00 | | 16 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 265.00 | 216 875.00 | | 92 265.00 |
DL TOTAL (I) | 117 256.00 | 24 991.00 | | 117 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 82 325.00 | | 15 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 258.00 | 41 802.00 | | 6 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 661.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 679.00 | 278 527.00 | | 173 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 935.00 | 303 518.00 | | 290 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 679.00 | | | 173 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 613.00 | | 687 613.00 | 687 613.00 |
FG Production vendue services | 216 665.00 | | 216 665.00 | 216 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 278.00 | | 904 278.00 | 904 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 21 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 059.00 | 203 749.00 | | 134 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 059.00 | 203 749.00 | | 134 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 220.00 | 203 749.00 | | 44 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 515.00 | 1 168 110.00 | | 1 064 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 250.00 | 951 234.00 | | 972 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 265.00 | 216 875.00 | | 92 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 646.00 | | 13 613.00 | 216 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 258.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 678.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 580.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 424.00 | | 12 156.00 | 188 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 1 457.00 | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 351.00 | 16 162.00 | 155 513.00 | 139 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 344.00 | 678.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 018.00 | 15 818.00 | 154 835.00 | 139 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 728.00 | 716.00 | 4 728.00 | 4 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 728.00 | 716.00 | 4 728.00 | 4 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 728.00 | 716.00 | 4 728.00 | 4 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 825.00 | 221 825.00 | | 221 825.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 679.00 | 173 679.00 | | 173 679.00 |