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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 842.00 | 49 814.00 | 9 028.00 | 58 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 741.00 | 116 491.00 | 42 249.00 | 158 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 230.00 | 166 306.00 | 57 925.00 | 224 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 419.00 | -7 419.00 | |
BT Marchandises | 166 133.00 | 11 300.00 | 154 833.00 | 166 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 060.00 | 2 702.00 | 69 358.00 | 72 060.00 |
BZ Autres créances | 104 395.00 | 59 524.00 | 44 871.00 | 104 395.00 |
CF Disponibilités | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 175.00 | 80 945.00 | 388 230.00 | 469 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 405.00 | 247 251.00 | 446 154.00 | 693 405.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
DH Report à nouveau | 130 388.00 | | | 130 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 234 341.00 | | | 234 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 814.00 | | | 211 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 154.00 | | | 446 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 695.00 | | | 206 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 456.00 | 16 850.00 | | 149 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 456.00 | 16 850.00 | | 149 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 762.00 | 32 464.00 | | 29 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 482.00 | 32 464.00 | | 48 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 482.00 | 32 464.00 | | 48 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 900.00 | 7 781.00 | 5 119.00 | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 319.00 | 178 319.00 | | 178 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 319.00 | 178 319.00 | | 178 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 879.00 | 205 760.00 | 5 119.00 | 210 879.00 |