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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 917.00 | 52 253.00 | 11 664.00 | 63 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 741.00 | 134 214.00 | 24 527.00 | 158 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 395.00 | 186 466.00 | 42 929.00 | 229 395.00 |
BT Marchandises | 228 561.00 | 13 991.00 | 214 570.00 | 228 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 368.00 | 2 535.00 | 78 833.00 | 81 368.00 |
BZ Autres créances | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CF Disponibilités | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 480.00 | 16 526.00 | 394 954.00 | 411 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 875.00 | 202 993.00 | 437 883.00 | 640 875.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
DH Report à nouveau | 130 388.00 | | | 130 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 229 998.00 | | | 229 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 885.00 | | | 207 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 883.00 | | | 437 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 385.00 | | | 206 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 230.00 | | 5 165.00 | 224 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 021.00 | | 5 075.00 | 224 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 90.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 305.00 | 20 160.00 | | 166 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 305.00 | 20 160.00 | | 166 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 719.00 | 13 991.00 | 18 719.00 | 18 719.00 |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | | 166.00 | 2 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 524.00 | 29 761.00 | 89 285.00 | 59 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 945.00 | 43 752.00 | 108 171.00 | 80 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 945.00 | 43 752.00 | 108 171.00 | 80 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 991.00 | 18 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 761.00 | 89 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VI Groupe et associés | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 237.00 | 96 147.00 | 90.00 | 96 237.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 384.00 | 206 384.00 | | 206 384.00 |