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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 025.00 | 339 893.00 | 268 132.00 | 608 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 767.00 | 108 088.00 | 179 679.00 | 287 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 792.00 | 447 981.00 | 447 811.00 | 895 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 048 540.00 | | 6 048 540.00 | 6 048 540.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 718.00 | | 6 102 718.00 | 6 102 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 653.00 | 447 981.00 | 6 557 671.00 | 7 005 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 342.00 | 5 351 712.00 | | 4 006 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 342.00 | 5 352 712.00 | | 4 007 342.00 |
DP Provisions pour risques | 7 141.00 | 133 795.00 | | 7 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 912 084.00 | | | 912 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 225.00 | 133 795.00 | | 919 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 529.00 | 354 282.00 | | 365 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 658.00 | 417 482.00 | | 99 658.00 |
EA Autres dettes | 1 165 915.00 | 2 379 955.00 | | 1 165 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 882 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 631 103.00 | 11 034 129.00 | | 1 631 103.00 |
ED (V) | | 138.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 671.00 | 16 520 776.00 | | 6 557 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 702.00 | 37 702.00 | |
FG Production vendue services | | 9 201 122.00 | 9 201 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 238 825.00 | 9 238 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 868 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 107 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 912 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 006 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 981.00 | 27 499 990.00 | | 10 273 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 638.00 | 22 148 278.00 | | 6 267 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006 342.00 | 5 351 712.00 | | 4 006 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 273.00 | | | 3 130 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234 481.00 | 895 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234 481.00 | 895 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 273.00 | | | 3 130 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 627.00 | 391 541.00 | 645 187.00 | 701 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 627.00 | 391 541.00 | 645 187.00 | 701 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 796.00 | 919 226.00 | 133 796.00 | 133 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 796.00 | 919 226.00 | 133 796.00 | 133 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912 084.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 141.00 | 133 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 530.00 | 365 530.00 | | 365 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 916.00 | 1 165 916.00 | | 1 165 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 048 067.00 | 6 048 067.00 | | 6 048 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 613.00 | 6 049 613.00 | | 6 049 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 104.00 | 1 631 104.00 | | 1 631 104.00 |