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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 700.00 | 145 227.00 | 138 472.00 | 283 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 700.00 | 145 227.00 | 138 472.00 | 283 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 107.00 | | 1 121 107.00 | 1 121 107.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 797.00 | | 1 135 797.00 | 1 135 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 497.00 | 145 227.00 | 1 274 270.00 | 1 419 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 712.00 | 4 006 342.00 | | -210 712.00 |
DL TOTAL (I) | -209 712.00 | 4 007 342.00 | | -209 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 141.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 039 441.00 | 912 084.00 | | 1 039 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 441.00 | 919 225.00 | | 1 039 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 978.00 | 365 529.00 | | 72 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 649.00 | 99 658.00 | | 107 649.00 |
EA Autres dettes | 263 913.00 | 1 165 915.00 | | 263 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 541.00 | 1 631 103.00 | | 444 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 270.00 | 6 557 671.00 | | 1 274 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 920.00 | |
GE Autres charges | | | 168 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 292.00 | 10 273 981.00 | | 523 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 005.00 | 6 267 638.00 | | 734 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 712.00 | 4 006 342.00 | | -210 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 793.00 | | | 895 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 093.00 | 283 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 093.00 | 283 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 793.00 | | | 895 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 981.00 | 143 531.00 | 446 285.00 | 447 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 981.00 | 143 531.00 | 446 285.00 | 447 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 226.00 | 416 022.00 | 295 806.00 | 919 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 226.00 | 416 022.00 | 295 806.00 | 919 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 022.00 | 288 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 913.00 | 263 913.00 | | 263 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121 108.00 | 1 121 108.00 | | 1 121 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 264.00 | 1 121 264.00 | | 1 121 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 542.00 | 444 542.00 | | 444 542.00 |