| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 994.00 | 1 174 167.00 | 1 312 826.00 | 2 486 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 879.00 | 137 241.00 | 38 638.00 | 175 879.00 |
AX Avances et acomptes | 658 654.00 | | 658 654.00 | 658 654.00 |
BF Prêts | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 546.00 | 1 311 409.00 | 2 049 136.00 | 3 360 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 305.00 | | 376 305.00 | 376 305.00 |
BZ Autres créances | 1 864 449.00 | | 1 864 449.00 | 1 864 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 630 627.00 | | 630 627.00 | 630 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 382.00 | | 2 975 382.00 | 2 975 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 928.00 | 1 311 409.00 | 5 024 519.00 | 6 335 928.00 |
CU Autres participations | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 379.00 | 929 447.00 | | 254 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 673.00 | 1 424 931.00 | | 995 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 853.00 | 2 363 179.00 | | 1 258 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 240.00 | 966 953.00 | | 1 998 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 598.00 | 1 068 864.00 | | 1 632 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 21 997.00 | | 25 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 076.00 | 170 075.00 | | 93 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 210 715.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 257.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 666.00 | 2 438 864.00 | | 3 765 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 519.00 | 4 802 043.00 | | 5 024 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 952.00 | | 1 040 952.00 | 1 040 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 952.00 | | 1 040 952.00 | 1 040 952.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885 000.00 | 1 872 484.00 | | 885 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 000.00 | 1 872 484.00 | | 885 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 000.00 | 1 641 125.00 | | 885 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 604.00 | 665 033.00 | | 457 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 370.00 | 2 978 400.00 | | 1 961 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 696.00 | 1 553 468.00 | | 965 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 673.00 | 1 424 931.00 | | 995 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 736.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 414.00 | 260 995.00 | 1 170 000.00 | 2 220 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 414.00 | 260 995.00 | 1 170 000.00 | 2 220 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 598.00 | 1 632 598.00 | | 1 632 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998 241.00 | 1 998 241.00 | | 1 998 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240 755.00 | 2 240 755.00 | | 2 240 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 337.00 | 2 240 755.00 | 32 582.00 | 2 273 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 666.00 | 3 765 666.00 | | 3 765 666.00 |