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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 866.00 | 899 643.00 | 234 222.00 | 1 133 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 167.00 | 960 362.00 | 266 804.00 | 1 227 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
BZ Autres créances | 5 122 997.00 | | 5 122 997.00 | 5 122 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 550 416.00 | | 550 416.00 | 550 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 071.00 | | 5 811 071.00 | 5 811 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 239.00 | 960 362.00 | 6 077 876.00 | 7 038 239.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 182.00 | 1 250 053.00 | | 422 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 399.00 | 372 129.00 | | 1 237 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 382.00 | 1 630 982.00 | | 1 668 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 967.00 | 3 045 896.00 | | 2 832 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 753.00 | 1 756 281.00 | | 290 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 26 395.00 | | 37 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 322.00 | 239 741.00 | | 1 245 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532.00 | 20 610.00 | | 1 532.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 493.00 | 5 088 924.00 | | 4 409 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 876.00 | 6 719 906.00 | | 6 077 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 629.00 | | 796 629.00 | 796 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 629.00 | | 796 629.00 | 796 629.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 834 355.00 | | | 3 834 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853 105.00 | | | 3 853 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592 235.00 | | | 2 592 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592 235.00 | | | 2 592 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260 870.00 | | | 1 260 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 161.00 | 137 834.00 | | 442 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 982.00 | 1 032 022.00 | | 4 649 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 582.00 | 659 893.00 | | 3 412 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 399.00 | 372 129.00 | | 1 237 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 239.00 | 220 924.00 | 804 800.00 | 1 544 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 239.00 | 220 924.00 | 804 800.00 | 1 544 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 753.00 | 290 753.00 | | 290 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 323.00 | 1 245 323.00 | | 1 245 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832 968.00 | 743 660.00 | 1 921 132.00 | 2 832 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156 655.00 | 5 156 655.00 | | 5 156 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189 237.00 | 5 156 655.00 | 32 582.00 | 5 189 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 494.00 | 2 320 186.00 | 1 921 132.00 | 4 409 494.00 |