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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 3 045.00 | 1 494.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 474.00 | 72 036.00 | 27 438.00 | 99 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 573.00 | 75 081.00 | 693 491.00 | 768 573.00 |
BT Marchandises | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
BZ Autres créances | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CF Disponibilités | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 293.00 | | 430 293.00 | 430 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 866.00 | 75 081.00 | 1 123 784.00 | 1 198 866.00 |
CU Autres participations | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 532 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 264.00 | 3 993.00 | | 4 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 525.00 | 25 271.00 | | 48 525.00 |
DL TOTAL (I) | 610 790.00 | 572 264.00 | | 610 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 392.00 | 265 470.00 | | 228 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 124 871.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 989.00 | 84 324.00 | | 59 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 114.00 | 128 788.00 | | 127 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 994.00 | 603 452.00 | | 512 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 784.00 | 1 175 716.00 | | 1 123 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 801.00 | 375 332.00 | | 321 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 857.00 | | 17 716.00 | 750 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 298.00 | | 15 716.00 | 88 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 559.00 | | 2 000.00 | 29 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 270.00 | 5 811.00 | | 69 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 270.00 | 5 811.00 | | 69 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 120.00 | 36 926.00 | 152 936.00 | 228 120.00 |
VI Groupe et associés | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 994.00 | 321 801.00 | 152 936.00 | 512 994.00 |