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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 3 210.00 | 1 330.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 039.00 | 75 967.00 | 26 072.00 | 102 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 137.00 | 79 177.00 | 693 961.00 | 773 137.00 |
BT Marchandises | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
BZ Autres créances | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
CF Disponibilités | 174 388.00 | | 174 388.00 | 174 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 265.00 | | 480 265.00 | 480 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 403.00 | 79 177.00 | 1 174 226.00 | 1 253 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 156 504.00 | 157 000.00 | | 156 504.00 |
DH Report à nouveau | | 4 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 088.00 | 48 525.00 | | 65 088.00 |
DL TOTAL (I) | 661 592.00 | 610 790.00 | | 661 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 568.00 | 228 391.00 | | 191 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 540.00 | 97 501.00 | | 102 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 676.00 | 59 989.00 | | 80 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 850.00 | 127 114.00 | | 137 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 634.00 | 512 994.00 | | 512 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 226.00 | 1 123 784.00 | | 1 174 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 573.00 | | 4 565.00 | 768 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 014.00 | | 2 565.00 | 104 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 559.00 | | 2 000.00 | 31 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 081.00 | 4 095.00 | | 75 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 081.00 | 4 095.00 | | 75 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
UX Autres créances clients | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 390.00 | 37 638.00 | 142 097.00 | 191 390.00 |
VI Groupe et associés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
VP Divers | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 778.00 | 148 778.00 | | 148 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 634.00 | 358 882.00 | 142 097.00 | 512 634.00 |