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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 802.00 | 35 825.00 | 13 976.00 | 49 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 593.00 | 43 368.00 | 65 226.00 | 108 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 243 914.00 | | 243 914.00 | 243 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 175.00 | | 323 175.00 | 323 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 768.00 | 43 368.00 | 388 401.00 | 431 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 906.00 | 75 989.00 | | 98 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 305.00 | 62 916.00 | | 71 305.00 |
DL TOTAL (I) | 173 960.00 | 142 656.00 | | 173 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 345.00 | | | 116 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 599.00 | 50 719.00 | | 62 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 14 890.00 | | 17 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 182.00 | 7 602.00 | | 13 182.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 51 719.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 776.00 | 1 810.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 441.00 | 126 738.00 | | 214 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 401.00 | 269 394.00 | | 388 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 272.00 | | 531 272.00 | 531 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 272.00 | | 531 272.00 | 531 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | 17 599.00 | | 20 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 807.00 | 522 958.00 | | 542 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 502.00 | 460 041.00 | | 471 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 305.00 | 62 916.00 | | 71 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 065.00 | | 42 528.00 | 66 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 983.00 | | 17 201.00 | 37 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 922.00 | | 25 327.00 | 25 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 623.00 | 3 744.00 | | 39 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 463.00 | 3 744.00 | | 37 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 516.00 | 3 530.00 | 10 985.00 | 14 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 861.00 | 28 931.00 | 930.00 | 29 861.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 012.00 | 139 027.00 | 10 985.00 | 150 012.00 |