| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 409.00 | 542.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 690.00 | 39 446.00 | 11 244.00 | 50 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 746.00 | 47 015.00 | 112 731.00 | 159 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CF Disponibilités | 209 060.00 | | 209 060.00 | 209 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 233.00 | | 289 233.00 | 289 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 979.00 | 47 015.00 | 401 964.00 | 448 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 210.00 | 98 906.00 | | 125 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 939.00 | 71 305.00 | | 61 939.00 |
DL TOTAL (I) | 190 900.00 | 173 960.00 | | 190 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 815.00 | 116 345.00 | | 112 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 211.00 | 62 599.00 | | 78 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 17 538.00 | | 8 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 995.00 | 13 182.00 | | 7 995.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599.00 | 3 776.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 064.00 | 214 441.00 | | 211 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 964.00 | 388 401.00 | | 401 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 027.00 | 203 456.00 | | 118 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 900.00 | | 606 900.00 | 606 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 900.00 | | 606 900.00 | 606 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | 9 667.00 | | 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 411.00 | 1 269.00 | | 1 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 406.00 | 20 847.00 | | 16 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 711.00 | 542 807.00 | | 611 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 771.00 | 471 502.00 | | 549 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 939.00 | 71 305.00 | | 61 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 593.00 | | 51 153.00 | 108 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 184.00 | | 1 457.00 | 55 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 249.00 | | 49 696.00 | 51 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 368.00 | 3 647.00 | | 43 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 208.00 | 3 647.00 | | 41 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 985.00 | 3 546.00 | 7 439.00 | 10 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 935.00 | 26 005.00 | 930.00 | 26 935.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 024.00 | 37 987.00 | 93 037.00 | 131 024.00 |