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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 581.00 | 25 005.00 | 9 576.00 | 34 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | 10 675.00 | 980.00 | 11 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 366.00 | 35 810.00 | 43 556.00 | 79 366.00 |
BT Marchandises | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 171.00 | | 226 171.00 | 226 171.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CF Disponibilités | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 182.00 | | 358 182.00 | 358 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 547.00 | 35 810.00 | 401 737.00 | 437 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 672.00 | 66.00 | | 16 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 835.00 | 66 606.00 | | 25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 130 507.00 | 154 672.00 | | 130 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 009.00 | 9 168.00 | | 6 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 075.00 | 94 358.00 | | 122 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 016.00 | 78 706.00 | | 143 016.00 |
EA Autres dettes | | 2 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 231.00 | 184 936.00 | | 271 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 737.00 | 339 608.00 | | 401 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 231.00 | 184 936.00 | | 271 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 206.00 | | 9 299.00 | 70 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 79 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 46 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | | 9 299.00 | 37 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 515.00 | 3 318.00 | 23.00 | 32 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 385.00 | 3 318.00 | 23.00 | 32 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 171.00 | 226 171.00 | | 226 171.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 265.00 | 252 265.00 | | 252 265.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 231.00 | 271 231.00 | | 271 231.00 |