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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 833.00 | 24 086.00 | 10 747.00 | 34 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 293.00 | 7 929.00 | 12 364.00 | 20 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 126.00 | 32 015.00 | 56 111.00 | 88 126.00 |
BT Marchandises | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 312.00 | | 265 312.00 | 265 312.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 150 416.00 | | 150 416.00 | 150 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 153.00 | | 465 153.00 | 465 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 279.00 | 32 015.00 | 521 264.00 | 553 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 16 672.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 237.00 | 25 835.00 | | 78 237.00 |
DL TOTAL (I) | 166 244.00 | 130 507.00 | | 166 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 6 009.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 585.00 | 122 075.00 | | 138 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 725.00 | 143 016.00 | | 110 725.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 020.00 | 271 231.00 | | 355 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 264.00 | 401 737.00 | | 521 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 020.00 | 271 231.00 | | 355 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 366.00 | | 17 239.00 | 79 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 479.00 | 88 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 349.00 | 55 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 236.00 | | 17 239.00 | 46 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 810.00 | 4 638.00 | 8 433.00 | 35 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 680.00 | 4 638.00 | 8 303.00 | 35 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 312.00 | 265 312.00 | | 265 312.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 161.00 | 287 161.00 | | 287 161.00 |