| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 281.00 | | 575 281.00 | 575 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 539.00 | 259 668.00 | 73 871.00 | 333 539.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 307 716.00 | | 307 716.00 | 307 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 867.00 | 259 668.00 | 1 007 199.00 | 1 266 867.00 |
BZ Autres créances | 782 514.00 | | 782 514.00 | 782 514.00 |
CF Disponibilités | 171 385.00 | | 171 385.00 | 171 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 681.00 | | 954 681.00 | 954 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 547.00 | 259 668.00 | 1 961 879.00 | 2 221 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 063.00 | 55 789.00 | | 70 063.00 |
DG Autres réserves | 363 268.00 | 290 057.00 | | 363 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838.00 | 285 485.00 | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 169.00 | 1 621 331.00 | | 1 426 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 856.00 | 90 274.00 | | 226 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 5 235.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 24 118.00 | | 18 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 598.00 | 233 447.00 | | 133 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 141 837.00 | 106 731.00 | | 141 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 710.00 | 459 806.00 | | 535 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 879.00 | 2 081 136.00 | | 1 961 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 246.00 | 31 422.00 | | 228 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 246.00 | 31 422.00 | | 228 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 598.00 | 133 598.00 | | 133 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 716.00 | 48 000.00 | 259 716.00 | 307 716.00 |
UX Autres créances clients | 782 514.00 | 782 514.00 | | 782 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 453.00 | 55 625.00 | 35 828.00 | 91 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 011.00 | 831 296.00 | 259 716.00 | 1 091 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 710.00 | 499 882.00 | 35 828.00 | 535 710.00 |