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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 281.00 | | 575 281.00 | 575 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 563.00 | 278 346.00 | 89 217.00 | 367 563.00 |
BF Prêts | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 708.00 | | 259 708.00 | 259 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 244.00 | 278 346.00 | 989 897.00 | 1 268 244.00 |
BZ Autres créances | 846 915.00 | | 846 915.00 | 846 915.00 |
CF Disponibilités | 199 802.00 | | 199 802.00 | 199 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 574.00 | | 1 047 574.00 | 1 047 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 818.00 | 278 346.00 | 2 037 472.00 | 2 315 818.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 205.00 | 70 063.00 | | 70 205.00 |
DG Autres réserves | 365 964.00 | 363 268.00 | | 365 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 497.00 | 2 838.00 | | 102 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 666.00 | 1 426 169.00 | | 1 528 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 066.00 | 226 856.00 | | 61 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 796.00 | 4 291.00 | | 78 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 874.00 | 18 928.00 | | 31 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 933.00 | 133 598.00 | | 172 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EA Autres dettes | 164 137.00 | 141 837.00 | | 164 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 805.00 | 535 710.00 | | 508 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 472.00 | 1 961 879.00 | | 2 037 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 668.00 | 33 815.00 | 15 136.00 | 259 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 668.00 | 33 815.00 | 15 136.00 | 259 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 933.00 | 164 137.00 | 78 796.00 | 242 933.00 |
UP Prêts | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 708.00 | 48 000.00 | 211 708.00 | 259 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 730.00 | 26 817.00 | 27 913.00 | 54 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 915.00 | 334 011.00 | 512 904.00 | 846 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 814.00 | 388 201.00 | 724 613.00 | 1 112 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 805.00 | 402 096.00 | 106 709.00 | 508 805.00 |