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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 931 859.00 | 207 087.00 | 1 724 772.00 | 1 931 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 732 318.00 | 1 121 192.00 | 5 611 126.00 | 6 732 318.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 664 353.00 | 1 328 278.00 | 7 336 075.00 | 8 664 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
072 Créances – Autres | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
084 Disponibilités | 657 411.00 | | 657 411.00 | 657 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 711.00 | | 823 711.00 | 823 711.00 |
110 Total général Actif | 9 488 064.00 | 1 328 278.00 | 8 159 786.00 | 9 488 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -302 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -242 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 323 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 401 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 159 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 942 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 868 859.00 | 800 086.00 | | 868 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
230 Autres produits | 9 588.00 | 71 133.00 | | 9 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 047.00 | 871 219.00 | | 884 047.00 |
242 Autres charges externes. | 196 761.00 | 258 352.00 | | 196 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 318.00 | 44 903.00 | | 45 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376 646.00 | 382 309.00 | | 376 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 726.00 | 685 564.00 | | 618 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265 322.00 | 185 655.00 | | 265 322.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 608.00 | | |
294 Charges financières | 201 477.00 | 224 419.00 | | 201 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 552.00 | 222.00 | | 4 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 293.00 | -26 378.00 | | 59 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 708 499.00 | | | 8 708 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 120.00 | | | 20 120.00 |