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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 931 859.00 | 255 383.00 | 1 676 475.00 | 1 931 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 732 318.00 | 1 449 541.00 | 5 282 776.00 | 6 732 318.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 664 353.00 | 1 704 925.00 | 6 959 429.00 | 8 664 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 477.00 | | 173 477.00 | 173 477.00 |
072 Créances – Autres | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
084 Disponibilités | 787 954.00 | | 787 954.00 | 787 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009 300.00 | | 1 009 300.00 | 1 009 300.00 |
110 Total général Actif | 9 673 653.00 | 1 704 925.00 | 7 968 728.00 | 9 673 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -243 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 317 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 479 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 581 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 966 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 968 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 936 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 916 294.00 | 868 859.00 | | 916 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 640.00 | 5 601.00 | | 14 640.00 |
230 Autres produits | | 9 588.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 934.00 | 884 047.00 | | 930 934.00 |
242 Autres charges externes. | 223 188.00 | 196 761.00 | | 223 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73 037.00 | 45 318.00 | | 73 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376 646.00 | 376 646.00 | | 376 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 871.00 | 618 726.00 | | 672 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 258 062.00 | 265 322.00 | | 258 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 200 356.00 | 201 477.00 | | 200 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 821.00 | 4 552.00 | | 62 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 885.00 | 59 293.00 | | 244 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 664 353.00 | | | 8 664 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 755.00 | | | 25 755.00 |