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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 221.00 | 102 804.00 | 86 417.00 | 189 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 105.00 | 104 002.00 | 2 056 103.00 | 2 160 105.00 |
BT Marchandises | 351 252.00 | | 351 252.00 | 351 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BZ Autres créances | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CF Disponibilités | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 969.00 | | 526 969.00 | 526 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 073.00 | 104 002.00 | 2 583 072.00 | 2 687 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 575.00 | 888 615.00 | | 1 109 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 640.00 | 220 960.00 | | 178 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 215.00 | 1 164 575.00 | | 1 343 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 103.00 | 799 097.00 | | 835 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896.00 | 87 719.00 | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 818.00 | 339 708.00 | | 296 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 039.00 | 87 602.00 | | 97 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 856.00 | 1 314 127.00 | | 1 239 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 072.00 | 2 478 702.00 | | 2 583 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 222.00 | 679 023.00 | | 757 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 200.00 | 11 802.00 | | 92 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 200.00 | 11 802.00 | | 92 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 818.00 | 296 818.00 | | 296 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 039.00 | 97 039.00 | | 97 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 103.00 | 352 469.00 | 482 634.00 | 835 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 856.00 | 757 222.00 | 482 634.00 | 1 239 856.00 |