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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 135.00 | 112 891.00 | 76 245.00 | 189 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 821.00 | 112 891.00 | 2 045 931.00 | 2 158 821.00 |
BT Marchandises | 329 557.00 | | 329 557.00 | 329 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CF Disponibilités | 542 157.00 | | 542 157.00 | 542 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 392.00 | | 903 392.00 | 903 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 213.00 | 112 891.00 | 2 949 322.00 | 3 062 213.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 215.00 | 1 109 575.00 | | 1 288 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 622.00 | 178 640.00 | | 430 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 837.00 | 1 343 215.00 | | 1 773 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 473.00 | 835 103.00 | | 521 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 10 896.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 486.00 | 296 818.00 | | 343 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 526.00 | 96 746.00 | | 210 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 485.00 | 1 239 562.00 | | 1 175 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 322.00 | 2 582 778.00 | | 2 949 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 419.00 | 757 222.00 | | 837 419.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 002.00 | 12 211.00 | 3 323.00 | 104 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 002.00 | 12 211.00 | 3 323.00 | 104 002.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 486.00 | 343 486.00 | | 343 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 473.00 | 183 407.00 | 338 066.00 | 521 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 364.00 | 31 678.00 | 19 686.00 | 51 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 485.00 | 837 419.00 | 338 066.00 | 1 175 485.00 |