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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 598.00 | 7 124.00 | 2 474.00 | 9 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 098.00 | 8 124.00 | 23 974.00 | 32 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
110 Total général Actif | 50 359.00 | 8 124.00 | 42 235.00 | 50 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 183.00 | 121 928.00 | | 70 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 185.00 | 121 936.00 | | 76 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 69 879.00 | 109 042.00 | | 69 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 730.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 332.00 | 10 268.00 | | 4 332.00 |
252 Charges sociales | 1 241.00 | 1 727.00 | | 1 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 031.00 | 12 287.00 | | 6 031.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 281.00 | 134 143.00 | | 82 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 096.00 | -12 207.00 | | -6 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 1 180.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 003.00 | 5 095.00 | | 15 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 384.00 | -18 482.00 | | 5 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |