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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 598.00 | 13 717.00 | 881.00 | 14 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 098.00 | 14 717.00 | 22 381.00 | 37 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
084 Disponibilités | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
110 Total général Actif | 54 910.00 | 14 717.00 | 40 193.00 | 54 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 391.00 | 70 183.00 | | 53 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 899.00 | 76 185.00 | | 57 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | 86.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 52 217.00 | 69 879.00 | | 52 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 659.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 332.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 241.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | 6 031.00 | | 1 593.00 |
262 Autres charges | | 53.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 484.00 | 82 281.00 | | 54 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 415.00 | -6 096.00 | | 3 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 000.00 | | |
294 Charges financières | 263.00 | 517.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 003.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 151.00 | 5 384.00 | | 3 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |