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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 772.00 | 2 700 319.00 | 5 430 452.00 | 8 130 772.00 |
AP Constructions | 104 305.00 | 41 935.00 | 62 370.00 | 104 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 235 077.00 | 2 742 255.00 | 5 492 822.00 | 8 235 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 168 551.00 | | 168 551.00 | 168 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 404.00 | | 292 404.00 | 292 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 527 482.00 | 2 742 255.00 | 5 785 227.00 | 8 527 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 261.00 | | | 336 261.00 |
DL TOTAL (I) | 483 710.00 | | | 483 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024 283.00 | | | 5 024 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 516.00 | | | 5 301 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 227.00 | | | 5 785 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 111.00 | | | 929 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 968.00 | | 1 151 968.00 | 1 151 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 968.00 | | 1 151 968.00 | 1 151 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 885.00 | | | 123 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 440.00 | | | 1 152 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 178.00 | | | 816 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 261.00 | | | 336 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 077.00 | | | 8 235 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 235 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130 772.00 | | | 8 130 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 489.00 | 330 765.00 | | 2 411 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375 088.00 | 325 230.00 | | 2 375 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 401.00 | 5 534.00 | | 36 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 024 283.00 | 651 878.00 | 2 646 537.00 | 5 024 283.00 |
VI Groupe et associés | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 588.00 | | | 683 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 516.00 | 929 111.00 | 2 646 537.00 | 5 301 516.00 |