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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 772.00 | 3 025 550.00 | 5 105 221.00 | 8 130 772.00 |
AP Constructions | 170 905.00 | 54 704.00 | 116 201.00 | 170 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 301 677.00 | 3 080 254.00 | 5 221 423.00 | 8 301 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 088.00 | | 213 088.00 | 213 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 514 766.00 | 3 080 254.00 | 5 434 511.00 | 8 514 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 710.00 | | | 473 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 937.00 | | | 336 937.00 |
DL TOTAL (I) | 820 647.00 | | | 820 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439 433.00 | | | 4 439 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 864.00 | | | 4 613 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 511.00 | | | 5 434 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 977.00 | | | 838 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 240.00 | | 1 177 240.00 | 1 177 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 240.00 | | 1 177 240.00 | 1 177 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 743.00 | | | 1 178 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 805.00 | | | 841 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 937.00 | | | 336 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 077.00 | | 66 600.00 | 8 235 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 301 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130 772.00 | | | 8 130 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 305.00 | | 66 600.00 | 104 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 255.00 | 337 999.00 | | 2 742 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 319.00 | 325 230.00 | | 2 700 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 935.00 | 12 768.00 | | 41 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 439 433.00 | 664 546.00 | 2 732 594.00 | 4 439 433.00 |
VI Groupe et associés | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 081.00 | | | 651 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 864.00 | 838 977.00 | 2 732 594.00 | 4 613 864.00 |