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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 878.00 | 11 783.00 | 6 095.00 | 17 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 058.00 | 11 783.00 | 6 275.00 | 18 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 330.00 | 11 783.00 | 117 547.00 | 129 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 931.00 | 62 634.00 | | 75 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 520.00 | 13 297.00 | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 82 551.00 | 77 031.00 | | 82 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 1 017.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 32 089.00 | | 11 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 969.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 1.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 997.00 | 34 077.00 | | 34 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 547.00 | 111 107.00 | | 117 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 997.00 | 34 077.00 | | 34 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 627.00 | | 2 677.00 | 19 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246.00 | 18 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 17 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 447.00 | | 2 677.00 | 19 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 999.00 | 3 031.00 | 4 246.00 | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | 3 031.00 | 4 246.00 | 12 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |