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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 449.00 | 3 239.00 | 9 210.00 | 12 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 629.00 | 3 239.00 | 9 390.00 | 12 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 160.00 | 3 239.00 | 128 921.00 | 132 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 451.00 | 75 931.00 | | 81 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381.00 | 5 520.00 | | -381.00 |
DL TOTAL (I) | 82 170.00 | 82 551.00 | | 82 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 141.00 | 20 000.00 | | 16 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 2 111.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 559.00 | 11 790.00 | | 21 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463.00 | 732.00 | | 4 463.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 362.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 751.00 | 34 997.00 | | 46 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 921.00 | 117 547.00 | | 128 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 058.00 | | 6 450.00 | 18 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 12 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 878.00 | 12 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 878.00 | | 6 450.00 | 17 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | 3 334.00 | 11 878.00 | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 3 334.00 | 11 878.00 | 11 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 136.00 | 6 652.00 | 9 485.00 | 16 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 751.00 | 37 267.00 | 9 485.00 | 46 751.00 |