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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 064.00 | 10 493.00 | 12 571.00 | 23 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 416.00 | 4 289.00 | 88 127.00 | 92 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 605.00 | 14 908.00 | 102 697.00 | 117 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BN En cours de production de biens | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
BZ Autres créances | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CF Disponibilités | 358 600.00 | | 358 600.00 | 358 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 190.00 | | 504 190.00 | 504 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 795.00 | 14 908.00 | 606 888.00 | 621 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 4 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 78 679.00 | 206 440.00 | | 78 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 508.00 | 68 239.00 | | 73 508.00 |
DL TOTAL (I) | 352 587.00 | 279 079.00 | | 352 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 438.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 366.00 | 45 308.00 | | 81 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 109.00 | 21 440.00 | | 47 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 385.00 | | |
EA Autres dettes | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 301.00 | 84 831.00 | | 254 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 888.00 | 363 909.00 | | 606 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 301.00 | 84 831.00 | | 254 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 338.00 | | 89 267.00 | 28 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 212.00 | | 88 267.00 | 27 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 904.00 | 5 004.00 | | 9 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 778.00 | 5 004.00 | | 9 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 393.00 | 84 393.00 | 2 000.00 | 86 393.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 301.00 | 254 301.00 | | 254 301.00 |