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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 71 913.00 | 884.00 | 71 029.00 | 71 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 556.00 | 14 904.00 | 14 652.00 | 29 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 622.00 | 25 165.00 | 67 457.00 | 92 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 716.00 | 41 078.00 | 155 638.00 | 196 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BN En cours de production de biens | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 770.00 | 2 300.00 | 102 470.00 | 104 770.00 |
BZ Autres créances | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CF Disponibilités | 425 781.00 | | 425 781.00 | 425 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 614.00 | 2 300.00 | 660 315.00 | 662 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 331.00 | 43 378.00 | 815 953.00 | 859 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 400.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 587.00 | 78 679.00 | | 112 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 494.00 | 73 508.00 | | 225 494.00 |
DL TOTAL (I) | 558 081.00 | 352 587.00 | | 558 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 029.00 | 37.00 | | 13 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 459.00 | 81 366.00 | | 114 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 250.00 | 47 109.00 | | 129 250.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 5 789.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 873.00 | 254 301.00 | | 257 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 953.00 | 606 888.00 | | 815 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 873.00 | 254 301.00 | | 257 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 605.00 | | 79 112.00 | 117 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 479.00 | | 78 612.00 | 115 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 908.00 | 26 171.00 | | 14 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782.00 | 26 171.00 | | 14 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | -1.00 | 3 614.00 | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VI Groupe et associés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 079.00 | 163 965.00 | 6 114.00 | 170 079.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 873.00 | 257 873.00 | | 257 873.00 |