| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
AN Terrains | | 840.00 | -840.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 912.00 | 5 645.00 | 1 267.00 | 6 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 761.00 | 11 362.00 | 3 400.00 | 14 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 742.00 | 17 847.00 | 26 895.00 | 44 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
BZ Autres créances | 292 123.00 | | 292 123.00 | 292 123.00 |
CF Disponibilités | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 384.00 | | 501 384.00 | 501 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 126.00 | 17 847.00 | 528 279.00 | 546 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 188 539.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 968.00 | 117 185.00 | | 127 968.00 |
DL TOTAL (I) | 172 692.00 | 349 724.00 | | 172 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 449.00 | 8 790.00 | | 204 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 814.00 | 101 629.00 | | 67 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 829.00 | 78 962.00 | | 80 829.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 2 242.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 587.00 | 192 749.00 | | 355 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 279.00 | 542 473.00 | | 528 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 587.00 | 192 749.00 | | 151 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 8 790.00 | | 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 417.00 | 3 431.00 | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | 3 431.00 | | 14 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 908.00 | 62 905.00 | | 62 908.00 |
VB T. V. A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VC Groupe et associés | 213 954.00 | 213 954.00 | | 213 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 000.00 | | 144 412.00 | 204 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 337.00 | 379 337.00 | 6 000.00 | 385 337.00 |
VW T.V.A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 587.00 | 151 587.00 | 144 412.00 | 355 587.00 |