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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 6 193.00 | 2 458.00 | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 761.00 | 13 532.00 | 1 229.00 | 14 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 482.00 | 19 726.00 | 26 756.00 | 46 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
BZ Autres créances | 442 033.00 | | 442 033.00 | 442 033.00 |
CF Disponibilités | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 191.00 | | 566 191.00 | 566 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 673.00 | 19 726.00 | 592 947.00 | 612 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | 724.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 910.00 | 127 968.00 | | 177 910.00 |
DL TOTAL (I) | 222 602.00 | 172 692.00 | | 222 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 290.00 | 204 449.00 | | 181 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 550.00 | 1 126.00 | | 30 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 687.00 | 67 814.00 | | 67 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 028.00 | 80 829.00 | | 90 028.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 1 368.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 345.00 | 355 587.00 | | 370 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 947.00 | 528 279.00 | | 592 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 174.00 | 151 587.00 | | 230 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 449.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 742.00 | | 1 740.00 | 44 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | | 1 740.00 | 21 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 847.00 | 1 878.00 | | 17 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 847.00 | 1 878.00 | | 17 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VC Groupe et associés | 390 978.00 | 390 978.00 | | 390 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 690.00 | 40 519.00 | 140 171.00 | 180 690.00 |
VI Groupe et associés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 428.00 | 517 428.00 | 6 000.00 | 523 428.00 |
VW T.V.A. | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 345.00 | 230 174.00 | 140 171.00 | 370 345.00 |