| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AP Constructions | 176 700.00 | 59 028.00 | 117 672.00 | 176 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 272.00 | 59 028.00 | 131 244.00 | 190 272.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CF Disponibilités | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 364.00 | 59 028.00 | 147 336.00 | 206 364.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -238.00 | -2 837.00 | | -238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 410.00 | 2 599.00 | | 30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 31 672.00 | 1 262.00 | | 31 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 762.00 | 124 132.00 | | 106 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 780.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 478.00 | | |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 5 256.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 664.00 | 140 713.00 | | 115 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 336.00 | 141 975.00 | | 147 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 756.00 | 33 952.00 | | 26 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 4 478.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 096.00 | 24 851.00 | | 51 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 686.00 | 22 252.00 | | 20 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 410.00 | 2 599.00 | | 30 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 322.00 | | | 190 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 190 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 833.00 | 9 195.00 | | 49 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 833.00 | 9 195.00 | | 49 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 762.00 | 17 854.00 | 76 528.00 | 106 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 664.00 | 26 756.00 | 76 528.00 | 115 664.00 |