| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AP Constructions | 176 700.00 | 68 223.00 | 108 477.00 | 176 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 272.00 | 68 223.00 | 122 049.00 | 190 272.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 603.00 | 68 223.00 | 156 380.00 | 224 603.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DH Report à nouveau | | -238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562.00 | 30 410.00 | | 11 562.00 |
DL TOTAL (I) | 43 234.00 | 31 672.00 | | 43 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 908.00 | 106 762.00 | | 88 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 1 368.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 2 466.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 146.00 | 115 664.00 | | 113 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 380.00 | 147 336.00 | | 156 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 589.00 | 26 756.00 | | 42 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 2 197.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 224.00 | 51 096.00 | | 33 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 663.00 | 20 686.00 | | 21 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 562.00 | 30 410.00 | | 11 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 272.00 | | | 190 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 028.00 | 9 195.00 | | 59 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 028.00 | 9 195.00 | | 59 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 908.00 | 18 351.00 | 70 557.00 | 88 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 146.00 | 42 589.00 | 70 557.00 | 113 146.00 |