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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637.00 | 2 243.00 | 394.00 | 2 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 147.00 | 68 114.00 | 91 033.00 | 159 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 249.00 | 73 807.00 | 91 442.00 | 165 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 612.00 | | 301 612.00 | 301 612.00 |
BZ Autres créances | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
CF Disponibilités | 262 324.00 | | 262 324.00 | 262 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 333.00 | | 664 333.00 | 664 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 582.00 | 73 807.00 | 755 775.00 | 829 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 224 723.00 | 121 842.00 | | 224 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 746.00 | 102 881.00 | | 21 746.00 |
DL TOTAL (I) | 254 169.00 | 232 423.00 | | 254 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 726.00 | 76 771.00 | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 782.00 | 177 714.00 | | 200 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 045.00 | 179 088.00 | | 184 045.00 |
EA Autres dettes | 112 552.00 | 156 634.00 | | 112 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 606.00 | 590 207.00 | | 501 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 775.00 | 822 630.00 | | 755 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 990.00 | 112.00 | 1 621 102.00 | 1 620 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 990.00 | 112.00 | 1 621 102.00 | 1 620 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 1 055.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 807.00 | 4 095.00 | | 17 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 781.00 | 727.00 | | 22 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 588.00 | 4 822.00 | | 40 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 188.00 | -3 767.00 | | -25 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 40 175.00 | | 8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 300.00 | 1 800 646.00 | | 1 669 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 554.00 | 1 697 765.00 | | 1 647 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 746.00 | 102 881.00 | | 21 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 280.00 | | 55 865.00 | 156 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 895.00 | 165 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 895.00 | 161 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 815.00 | | 55 865.00 | 144 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 946.00 | 33 933.00 | 17 073.00 | 56 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496.00 | 33 933.00 | 17 073.00 | 53 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 782.00 | 200 782.00 | | 200 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UX Autres créances clients | 301 612.00 | 301 612.00 | | 301 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VC Groupe et associés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 009.00 | 402 009.00 | | 402 009.00 |
VW T.V.A. | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 882.00 | 497 882.00 | | 497 882.00 |