| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 485.00 | 97 101.00 | 83 384.00 | 180 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 587.00 | 103 188.00 | 83 399.00 | 186 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 010.00 | | 274 010.00 | 274 010.00 |
BZ Autres créances | 189 607.00 | | 189 607.00 | 189 607.00 |
CF Disponibilités | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 386.00 | | 483 386.00 | 483 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 972.00 | 103 188.00 | 566 785.00 | 669 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 246 469.00 | 224 723.00 | | 246 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 978.00 | 21 746.00 | | -45 978.00 |
DL TOTAL (I) | 208 191.00 | 254 169.00 | | 208 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | 499.00 | | 1 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 432.00 | 3 726.00 | | 8 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 200 782.00 | | 149 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 243.00 | 184 045.00 | | 148 243.00 |
EA Autres dettes | 50 555.00 | 112 552.00 | | 50 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 594.00 | 501 606.00 | | 358 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 785.00 | 755 775.00 | | 566 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 297.00 | | 1 419 297.00 | 1 419 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 297.00 | | 1 419 297.00 | 1 419 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | 15 400.00 | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 15 400.00 | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 997.00 | 17 807.00 | | 36 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 310.00 | 22 781.00 | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 307.00 | 40 588.00 | | 40 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 768.00 | -25 188.00 | | -37 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 943.00 | 1 669 300.00 | | 1 511 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 921.00 | 1 647 554.00 | | 1 557 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 978.00 | 21 746.00 | | -45 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 250.00 | | 33 370.00 | 165 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 032.00 | 186 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 032.00 | 183 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 785.00 | | 33 370.00 | 161 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 806.00 | 38 103.00 | 8 722.00 | 73 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 355.00 | 38 103.00 | 8 722.00 | 70 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VW T.V.A. | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 481.00 | 348 481.00 | | 348 481.00 |