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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 095.00 | 17 202.00 | 893.00 | 18 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 764 113.00 | 431 203.00 | 332 909.00 | 764 113.00 |
040 Immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 504.00 | 448 405.00 | 349 099.00 | 797 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 723.00 | 49 537.00 | 34 186.00 | 83 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 834.00 | 31 113.00 | 33 720.00 | 64 834.00 |
072 Créances – Autres | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
084 Disponibilités | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
088 Caisse | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 920.00 | 80 650.00 | 308 270.00 | 388 920.00 |
110 Total général Actif | 1 186 424.00 | 529 055.00 | 657 368.00 | 1 186 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 212.00 | 7 306.00 | | 9 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 777 604.00 | 693 967.00 | | 777 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 544.00 | | |
230 Autres produits | 46 554.00 | 154.00 | | 46 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 370.00 | 701 970.00 | | 833 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 272.00 | 1 124.00 | | 2 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 919.00 | -17 858.00 | | -8 919.00 |
242 Autres charges externes. | 245 635.00 | 268 343.00 | | 245 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | 9 354.00 | | 8 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 819.00 | 178 331.00 | | 217 819.00 |
252 Charges sociales | 53 368.00 | 62 566.00 | | 53 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151 866.00 | 119 889.00 | | 151 866.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 451.00 | 30 758.00 | | 40 451.00 |
262 Autres charges | 2 647.00 | 2 960.00 | | 2 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 876.00 | 655 468.00 | | 713 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 495.00 | 46 503.00 | | 119 495.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 70.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 444.00 | 30 177.00 | | 13 444.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | 1 059.00 | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 357.00 | 11 924.00 | | 20 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 317.00 | 12 948.00 | | 26 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 061.00 | 50 819.00 | | 85 061.00 |